Відкрита довга валютна позиція
Валютною позицією банку називається сукупність залишків виражених в іноземних валютах засобів, що належать фінансовій установі і формують його пасиви і активи. Залишки коштів в іноземних валютах формують ймовірність отримання додаткових витрат і доходів фінансової установи через курсових коливань. Відкритої валютна позиція називається, якщо суми вимог і зобов’язань кількісно не рівні, величина позиції обчислюється як різниця між величинами активів і пасивів. Для скорочення застосовується абревіатура ОВП. Про довгої відкритої валютної позиції говорять, якщо кількість придбаної валюти перевищує кількість проданої, тобто вимоги превалюють над зобов’язаннями.
Які угоди впливають на розмір довгої відкритої валютної позиції?
Довга відкрита валютна позіціяК числу операцій, які впливають на величину довгою ОВП банку, відносять:
- Процентні доходи в іноземних валютах. Нарахування операційних витрат і витрат на покупку власних коштів в іноземних валютах. Конверсійні операції різних видів: з негайною поставкою або на термін. Сюди ж відносяться конверсійні операції з готівкою. Будь-які термінові операції, які формують зобов’язання або вимоги в іноземній валюті. Вид і форма термінової операції при цьому не мають особливого значення – такими терміновими операціями можуть бути угоди своп, розрахункові ф’ючерси, форвардні угоди. Опціонні контракти також впливають на величину довгою ОВП банку за винятком опціонів, що характеризуються нульовою премією. Безвідкличні гарантії, номіновані в іноземній валюті.
Як Центробанк регулює довгі валютні позиції банків?
Щоб уникнути ризику отримання банківськими установами спекулятивного доходу з валютної позиції Центробанк встановлює ряд нормативів:
За будь-якої з валют відкрита позиція не може перевищувати планку в 15% від сукупної суми власних коштів банку.
Сукупна сума довгої відкритої позиції не може перевищувати 30% від власних коштів.
Всі валютні позиції відображаються комерційними банками на кінець дня, щоб ЦБ мав можливість контролювати їх. Подібний контроль дозволяє уникнути різких коливань курсу національної валюти. На кінець дня також обов’язково вважаються наступні показники:
Сукупна балансова позиція (Чиста балансова позиція мінус чиста позиція спот).
Загальна позабалансова позиція (сума чистої балансової позиції, чистого операційного позиції, чистої позиції щодо гарантій).
Балансуюча позиція, виражена у гривнях.
З урахуванням лімітів ЦБ банки, що мають філії, встановлюють субліміти для дочірніх організацій. Про спосіб розподілу сублімітів головна організація зобов’язана повідомити ЦБ не пізніше, ніж через день після їх встановлення.
Related posts:
- Довга позиція (Long): визначення Довга позиція (Long) – операція на одному з ринків (ордер, угода), яка полягає трейдером на перспективу в очікуванні зростання ціни і отримання на цьому прибутку. У випадку з маржинальною торгівлею такий дохід – це різниця між вартістю активу під час покупки і його ціною в момент продажу. З отриманого числа необхідно відняти і позикові кошти […]...
- Довга позиція (Long): особливості, приклади При відкритті довгої позиції трейдер повинен врахувати кілька важливих моментів: 1. Існують акції, за якими можна тримати виключно довгі позиції. На практиці такий підхід характерний для ліквідних цінних паперів, перелік якої визначений ФСФР. Як правило, в список таких активів можуть потрапити тільки найпопулярніші інструменти (вони, як правило, є довгими). 2. Якщо трейдер купує актив “в […]...
- Генуезька валютна система: визначення Генуезька валютна система – одна з найбільш важливих ступенів розвитку економіки багатьох країн і світової фінансової системи в цілому. Перші “зародки” системи з’явилися ще після Першої Світової війни, що знищила економіки країн-учасниць конфлікту. Тоді підсумком протистояння стало збільшення обороту паперових грошей, а також величезна на той час інфляція. Вартість товарів першої необхідності збільшилася в рази, […]...
- Світова валютна система До середини XIX століття склалася світова валютна система. Зв’язок між національної та світової валютними системами відбувається через національні банки, що обслуговують міжнародну торгівлю. ної грошової системи, хоча вона і має певну самостійність і виходить за національні рамки (наприклад, в процесі міжнародної торгівлі). Національна валютна система включає в себе: – національну валюту; – режим валютного курсу […]...
- Види банківських операцій Діяльність комерційних банків здійснюється за допомогою проведення різних банківських операцій. Ці операції поділяють на три основні групи: активні, пасивні та комісійні-посередницькі. До Комісійні-посередницьких операцій відносять інкасові та розрахункові операції, що виконуються за дорученням клієнта. Оплатою цих банківських послуг може служити абонентська плата або відсоток від укладання угоди. Активні і пасивні операції роблять основний вплив на […]...
- Валютна інтервенція: визначення Валютна інтервенція являє собою цілеспрямований вплив ЦБ на валютний курс, що здійснюється за допомогою покупки або продажу великих партій іноземної валюти. Тут варто заглибитися в теорію: ЦБ різних країн накопичують у себе валютні резерви – національні валюти помітних гравців ринку, які володіють високою ліквідністю (отже, проблем з їх продажем виникнути не може). При виникненні необхідності […]...
- Відкрита емісія цінних паперів: визначення Відкрита емісія цінних паперів – процедура випуску і подальшого розміщення (підписки) цінних паперів іменного типу на відкритому ринку. Процес розміщення здійснюють андеррайтери (уповноважені особи) або підприємство-емітент. Відкрита емісія цінних паперів: цілі, форми Випуск і розміщення (продаж) активів на відкритому ринку дозволяє вирішити підприємству одну або кілька завдань: – сформувати акціонерне товариство і організувати повноцінний власний […]...
- Відкрита економіка: визначення Відкрита економіка – це економіка, що володіє стійкими економічними зв’язками з суб’єктами світового господарства і власної спеціалізацією на світового ринку. Відкритій економіці не властива монополізація у зовнішній торгівлі – вона вимагає використання різноманітних видів спільного підприємництва і має на увазі, що внутрішній ринок залишиться доступним для припливу іноземного капіталу і трудових ресурсів. Протилежністю відкритій економіці […]...
- Світова валютна система: визначення Світова валютна система (МВС) – це глобальна форма організації грошових відносин в масштабах світового господарства, прикріплена багатосторонніми міждержавними угодами і регульована міжнародними валютно-кредитними і економічними організаціями. МВС містить, з одного боку, грошові відносини, якщо поглянути під іншим кутом, валютний механізм. Грошові відносини є щоденні взаємозв’язку, в які вступають приватні особи, компанії, банки на грошовому і […]...
- Операційна діяльність банку Що таке операційна банківська діяльність Операційна діяльність банку – діяльність по залученню та розміщенню ресурсів, де в якості основної мети – отримання прибутку Завдання операційної діяльності в банках В операційній діяльності КБ вагому роль відіграє банківський облік, за допомогою якого забезпечується формування інформації про рух коштів і їх джерелах. Завдання операційної діяльності: 1) Формування повної […]...
- Відкритий ринок: види і особливості операцій Центральний банк – найбільший посередник (дилер) відкритого ринку, так як зростання обсягу угод з купівлі та продажу цінних паперів призводить до корегування прибутковості і вартості цінних паперів. Даний інструмент – один з кращих, але через непередбачуваність очікувань учасників ринку, його ефективність падає. Угоди на відкритому ринку мають ряд плюсів: – можливість контролю угод з боку […]...
- Зміст літературного твору: Авторська позиція Творчо вивчаючи ту чи іншу тему, піднімаючи хвилюючі його питання, наповнюючи твір певним ідейним змістом, письменник висловлює власну точку зору на певні питання, своє ставлення до теми, до життєвих цінностей і поглядів героїв або, як прийнято говорити в літературознавстві, авторську позицію. В принципі, все, чим наповнюється твір – від вибору імен героїв до особливостей композиції […]...
- Офсет: визначення Офсет – один з видів зустрічних угод, який за своєю суттю дуже схожий на зустрічні закупівлі, бартер або компенсаційні операції. Головна відмінність офсет – орієнтованість на певні види товарів (наприклад, продукцію військового призначення). При оформленні офсет сторони висувають зустрічні вимоги щодо вкладень частки капіталу в економіку боку-імпортера. Офсет – одна з форм угод, що передбачає […]...
- Контрольний письмовий твір “Громадянська позиція людини як один із проявів духовності” Тема. ПРЗМ № 3. Контрольний письмовий твір “Громадянська позиція людини як один із проявів духовності”. Мета: визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріал оцінити їх уміння аналізувати та синтезувати набуті знання, аргументувати свою позицію; розвивати мовлення, пам’ять, мислення виховувати громадянську свідомість. Обладнання: виставка творів Т. Шевченка, таблиця “Структура твору-роздуму”. Епіграф. Ми не лукавили з тобою, Ми […]...
- Міжнародна торгівля валютою Міжнародна торгівля валютою – це, в строгому сенсі, покупка і продаж національної валюти відповідно до обмінним курсом. Останнім часом в міжнародному просторі також йде торгівля конвертованою валютою, яка не є національною, наприклад, біткоіни. Всі міжнародні валютні операції відбуваються або між банками, або на біржі валют. З огляду на, що не у всіх країн є валютна […]...
- Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю – одна з форм організації, стандартне позначення підприємства, що пропонує свої цінні папери (акції) широкому загалу. Вперше така форма АТ утворилася в Великобританії та інших державах співдружності. Особливість – обмежена відповідальність, при якій статутний капітал ділиться на акції, що виставляються у відкритий продаж. Англійська назва – public limited company. Распозать […]...
- Валютні операції на біржі Такими є операції, що здійснюються в певному порядку членами секції під час роботи Біржі. Предметом угод є валюта України, а також іноземна валюта. Не підлягають розголошенню, тобто є комерційною таємницею, зміст біржової угоди (крім назви валюти, кількості, ціни і місця укладання угоди). Момент реєстрації угоди на біржі називається висновком біржової угоди. На Біржі можуть полягати […]...
- Валютний аукціон: визначення Під іноземною валютою розуміються грошові знаки, законні платіжні засоби певної країни. Обмін валютою відбувається в рамках валютного ринку. Угоди по яким здійснюються виключно в безготівковій формі розрахунків. Поняття валютного аукціону Валютним аукціоном називаються метод організації валютного ринку країни, що представляє собою публічні торги валютою. Проводиться купівля-продаж валюти Центральним банком України за неконвертовані грошові одиниці. Метою […]...
- Відкрита емісія цінних паперів: основні етапи Випуск (емісія) за умови відкритого розміщення відбувається в кілька етапів: 1. Підприємство-емітент приймає рішення про необхідність випуску і розміщення активів (цінних паперів). Таке рішення – папір, з повним набором інформації, достатньої для встановлення обсягу прав, зафіксованих у цінному папері. У документі має бути найменування підприємства-емітента, поштовий і фізичну адресу, дата, коли рішення про відкриту емісії […]...
- Європейська валютна система Ситуація походження Європейської грошової системи веде свій початок з етапу завершення 1 Світової Війни. Держави Європи виявилися в сумному стані: зруйновано створення, зруйновані фінансові взаємозв’язки. 9 травня 1950 Роберт Шуман, міністр закордонних справ Франції, висунув думку сполуки вуглекислоти і сталеливарної індустрії Франції та Федеративної Республіки Німеччини (ФРН). Дана думка була реалізована в 1951 році Паризькому […]...
- Відкрита економіка В останні десятиліття в економіко-географічний побут увійшло важливе нове поняття про відкриту економіці, в самій загальній формі означає підвищення ролі світогосподарських зв’язків у розвитку національних економік окремих країн. Дійсно, в епоху НТР і поглиблення міжнародного географічного розподілу праці зростання відкритості національної економіки, або, інакше, ступеня її залученості у світову економіку, в світогосподарські зв’язки стає такою […]...
- Операція з пасивами Операція з пасивами – один з видів угод (операцій), результати якої повинні бути враховані в фінансовому балансі банківської установи за статтею заборгованостей (зобов’язань, пасивів). По суті, це боргові зобов’язання, позики і так далі. Визначення операцій з пасивами Операції з пасивами – робота банківської установи, суть якої в створенні (формуванні) залучених і власних джерел капіталу, а […]...
- Активна життєва позиція як запорука успіху Сучасна дійсність диктує нові правила, розставляє інші пріоритети й висуває актуальні вимоги для людини. Непохитним залишається одне – людина повинна реалізувати себе. Багато сотень років вважалося, що місце жінки в суспільстві вичерпується ролями дружини, матері і берегині домашнього вогнища, а чоловік повинен йти на війну, організовувати свою діяльність так, щоб прогодувати своею сім’ю. Зараз багато […]...
- Кредит експортно-імпортний Експортно-імпортні операції фінансуються банківськими установами шляхом надання зворотних процентних кредитів у формі товарів чи грошових коштів на обумовлений угодою конкретний термін. Кредитування експортних операцій Операції по експортному кредитуванню мають право здійснювати як державні банки і структури, так і приватні компанії. Даний процес представляється двома формами: 1. Видача фірмового кредиту. Даний вид передбачає надання банківськими установами […]...
- Взаємне погашення: визначення Для того щоб взаємне погашення стало можливим, потрібна наявність партнерської угоди. Взаємне погашення – це можливість погасити торговельну позицію, відкриту на одній біржі, користуючись системою інший. Також можна перевести торговельну позицію і здійснювати розрахунки по ній вже за правилами іншої біржі. Для того щоб взаємне погашення стало можливим, потрібна наявність партнерської угоди між задіяними в […]...
- Пеппі довга панчоха Пеппі Довгапанчоха є головною героїнею однойменної казки всесвітньо улюбленої шведської письменниці Астрід Ліндгрен. Необхідно зауважити, що саме історія про Пеппі і зробила її знаменитою, при цьому дуже цікавим фактом є те, що на відміну від інших персонажів її казок, руда дівчинка-шибеник є дивно вивіреним багатогранним чином. По ходу розповіді стає зрозуміло, що Пеппі не просто […]...
- Чому у жирафа довга шия? Жираф є найвищим твариною на нашій планеті. Зростання жирафа досягає 6 метрів – у жирафа дуже довгі ноги і шия. Щоб зрозуміти, чому у жирафа така довга шия і ноги, треба згадати про еволюцію. Сучасна модель еволюції була розроблена в 19 столітті учнями Чарльза Дарвіна. Еволюція складається з двох етапів: мінливості і селекції. Іноді в […]...
- Свобода від оцінок і позиція вченого Назва введеного Вебером другого методологічного принципу “свобода від оцінок” утвердилося в науці, хоча воно в перекладі на інші мови з німецької звучить двозначно. По-перше, слід враховувати, що маються на увазі не “оцінки”, а оціночні судження, причому не будь-які, а лише ті, які можна назвати “некрітеріальнимі”, т. Е. Заснованими на особистісних міркуваннях і пристрастях суб’єкта: етичних, […]...
- Маржинальний рахунок Маржинальний рахунок – це рахунок з маржею на брокерсокой біржі. Даний рахунок дозволяє брати участь в покупках цінних паперів на біржі за рахунок позикового капіталу у брокера. У разі падіння вартості акцій, власник повинен поповнити його готівковими коштами або продати частину цінних паперів. Кошти на рахунку – запорука здійснення угод. Маржинальний рахунок називають торговим рахунком […]...
- Розрахунковий рахунок Розрахунковий рахунок – це рахунок, що відкривається банком юридичним та фізичним особам для зберігання грошових коштів, для ведення поточних розрахунків в готівковій та безготівковій формі. Власник розрахункового рахунку має право розпоряджатися своїми коштами без обмежень, здійснюючи будь-які не заборонені законом операції. Відкриття розрахункового рахунку організацією В одному банку можна відкрити тільки один розрахунковий рахунок. Про […]...
- Що таке акредитив і для чого він потрібен? Акредитив – документ, що видається банком за дорученням свого клієнта, іменованого “платником за акредитивом” для третьої особи. Це фінансове зобов’язання банку оплатити якусь торгову операцію, вироблену третьою особою, за умови дотримання всіх умов, зазначених у видаваному акредитиві, і правильному оформленні відповідних документів по даній операції, що подаються в банк, званий емітентом. Для виписки акредитива банком […]...
- Класична економічна школа Операції з цінними паперами передбачають визначення та відшкодування двох основних банківських ризиків: ринкового і кредитного. Основним є ринковий ризик, який відображає процентний, фондовий і валютний ризики по цінних паперах. Процентний ризик є ймовірність втрат від зміни вартості боргових зобов’язань торгового портфеля банку, взаємопов’язаних з розміром процентної ставки. Він включає спеціальний та загальний процентні ризики. Спеціальний […]...
- Паспорт імпортної угоди Паспорт імпортної угоди – це документ, який полягає під час проведення валютних операцій між двома учасниками з різних країн (резидентом і нерезидентом). У паспорті містяться дані, що характеризують операцію між двома сторонами – резидентом і нерезидентом. Особлива увага приділяється валюті оплати (це може бути національні гроші, іноземна валюта, векселі і так далі). Паспорт імпортної угоди […]...
- Документальне оформлення операцій на розрахунковому рахунку Рух грошових коштів оформляється документами, перелік яких затверджений Ощадбанком. Для зняття готівки підприємство отримує в банку грошову чекову книжку. У чеку вказують необхідну суму з розшифровкою мети витрати. При здачі готівки заповнюються: оголошення на внесок готівкою і попереджувальна відомість. При безготівкових розрахунках застосовують платіжна вимога – воно виписується постачальником, який передає його в свій банк […]...
- Іван Багряний. Світоглядна позиція митця. Прозова спадщина ПЛАН Вступ 1. Світоглядні позиції І. Багряного 2. Поет і громадянин 3. Романи І. Багряного “Тигролови” та “Сад Гетсиманський” 4. Публістична діяльність І. Багряного Висновок Література. Вступ Постать Івана Багряного – одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. Переслідуваний і караний на батьківщині, в УРСР, він […]...
- Операційний рахунок Операційний рахунок – це рахунок, дебет якого відображає розмір витрат на фінансову операцію, а кредит – дохід від проведеної операції. Операційні рахунки потрібні для обліку грошових надходжень і списань по господарським операціям за окремий часовий період. Зазвичай вони призначаються для розрахунку коштів, виручених і витрачених на виробництво, підтримання матеріально-технічної бази. Класифікація операційних рахунків Виділяють три […]...
- Невиробничі операції Під невиробничими операціями розуміють дії, результатом яких не є виробництво нових товарів. Виконання невиробничих операцій передбачає продаж або купівлю конкретних товарів або послуг, які не є підсумком діяльності поточного року. Cюди можна віднести різні фінансові виплати і угоди невиробничого характеру. Види невиробничих операцій Операції непроізводственниеНепроізводственние операції можна поділити на два види, в залежності від використовуваних […]...
- Фактори, що впливають на ціну грошей Продаж і купівля грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку. Найбільш поширеною формою фінансових операцій є видача кредитів, придбання і продаж цінних паперів та інших трансакцій, пов’язаних із залученням або продажем різних форм капіталу за певну плату. Її величина і являє собою ціну грошових ресурсів. Таким чином, ціна грошей проявляється тільки на фінансовому ринку у вигляді […]...
- Твір на тему “Моя громадянська позиція” У наш не зовсім простий час, коли мітинги, вибори, перевибори, пікети, голодування й візити високих гостей змінюють одне одного з блискавичною швидкістю, людина має бути твердою, як криця, принаймні в психологічному плані. Вірити можна лише собі. Найважче сьогодні нам, молодим. Наступні вибори пройдуть за нашою участю. Але які це будуть вибори? Партій, течій, організацій в […]...
- ПОЕЗІЯ, ВІДКРИТА НАЗУСТРІЧ СВІТУ – Середньовіччя Літературний багаж. Пригадайте прочитану в п’ятому класі китайську народну казку “Пензлик Маляна”. Як фольклор поетизує мистецтво й уславлює образ митця? Якщо колискою європейської культури визнано Давню Грецію, то витоки далекосхідної цивілізації безперечно сягають Китаю. Саме китайська цивілізація дала поштовх розвитку писемності, літератури, релігій по всьому Далекосхідному регіону, що охоплює, зокрема, такі потужні й самобутні країни, […]...