Відкрита валютна позиція
Відкрита валютна позиція – ситуація, викликана розбіжністю вимог (активів) або зобов’язань (пасивів), представлених у валюті іншої країни. На практиці валютна позиція може бути двох типів – довгої і короткої. При відкритті long позиції інвестор (банк) чекає зростання курсу базової грошової одиниці, а у випадку з позицією short, навпаки, його зниження.
Відкрита валютна позиція – залишок коштів, виражений в іноземній валюті, і формує пасиви і активи в певних грошових одиницях і з урахуванням зобов’язань (вимог) по незавершених операцій. За підсумками операції є ризики додаткових витрат і прибутку в разі зміни обмінних курсів.
Відкрита валютна позиція: класифікація
При угодах з валютою банківська установа купує один вид валют і реалізує інший. За умови негайної поставки мова йде про вкладення коштів в реалізовані кошти. Якщо ж банк проводить операцію на певний термін, то він бере на себе зобов’язання в іншій грошовій одиниці. Результатом в обох випадках є поява активів і пасивів вигляді різних валют, курс яких не залежить один від одного. Як наслідок, актив в будь-який момент може стати вище пасиву або ж навпаки.
Валютна позиція визначення
Співвідношення зобов’язань та вимог банківської установи називається валютною позицією. Остання може бути двох основних видів:
– закритою. У цьому випадку вимоги (активи) по позиції і зобов’язання (пасиви) знаходяться у відповідності, тобто збігаються;
– відкритою. Даний вид валютної позиції можливий у ситуації, коли поточні вимоги і зобов’язання по валютах не збігаються. Підсумком є різниця між згаданими вище активами і пасивами.
Найбільш поширений варіант – відкрита позиція. Вона виникає при розбіжності зобов’язань (вимог). Вона, в свою чергу, може приймати два основних види:
– довгої позиції. При такому розкладі обсяг придбаної валюти більше, ніж реалізованою. Як наслідок, вимоги по придбаної валюти більше зобов’язань по реалізованої валюті;
– короткої позиції. Тут ситуація зворотна. Проданої валюти більше, ніж придбаної. Як наслідок, зобов’язання по реалізованої валюті вище, ніж вимоги за набутою.
Коротка позиція по валюті підлягає компенсації long позицією. Особливо це актуально, якщо терміни виконання, обсяги та валюта позицій збігаються. Даний принцип грає ключову роль і в тому випадку, якщо на момент проведення контрсделки, а саме покупки раніше реалізованої (продажу раніше придбаної) валюти курс буде міняти в несприятливому напрямі. Як результат, банк може або отримати більш низьку суму грошових виплат по контрсделкі (ніж було реалізовано) або ж буде змушений виплатити таку ж суму за більший еквівалент раніше придбаної продукції.
Завдання банку – постійне спостереження за зміною позиції, установка лімітів для банків-партнерів, оцінка потенційного ризику і ймовірного результату при негайному покритті існуючих валютних курсів. Мета ускладнюється ще й тим, що до складу валютної позиції входить ряд термінових і готівки операцій, що здійснюються за різними курсовими цінами.
Related posts:
- Відкрита довга валютна позиція Валютною позицією банку називається сукупність залишків виражених в іноземних валютах засобів, що належать фінансовій установі і формують його пасиви і активи. Залишки коштів в іноземних валютах формують ймовірність отримання додаткових витрат і доходів фінансової установи через курсових коливань. Відкритої валютна позиція називається, якщо суми вимог і зобов’язань кількісно не рівні, величина позиції обчислюється як різниця […]...
- Відкрита позиція Відкритою позицією називається будь-який тип фінансової угоди, яка ще не завершена. Термін “відкрита позиція” найчастіше використовується для позначення статусу ф’ючерсних контрактів протягом місяця поставки. У більш широкому сенсі відкрита позиція – це тип фінансової домовленості, коли покупка (або продаж) активу вже узгоджена, але фізична оплата ще не відбулася. Позиція також вважається відкритою, якщо між спекулянтами […]...
- Світова валютна система До середини XIX століття склалася світова валютна система. Зв’язок між національної та світової валютними системами відбувається через національні банки, що обслуговують міжнародну торгівлю. ної грошової системи, хоча вона і має певну самостійність і виходить за національні рамки (наприклад, в процесі міжнародної торгівлі). Національна валютна система включає в себе: – національну валюту; – режим валютного курсу […]...
- Довга позиція (Long): визначення Довга позиція (Long) – операція на одному з ринків (ордер, угода), яка полягає трейдером на перспективу в очікуванні зростання ціни і отримання на цьому прибутку. У випадку з маржинальною торгівлею такий дохід – це різниця між вартістю активу під час покупки і його ціною в момент продажу. З отриманого числа необхідно відняти і позикові кошти […]...
- Валютна біржа: визначення Валютна біржа – це складовий елемент валютного ринку. Її основна діяльність полягає в наданні послуг з організації та проведення торгів, за допомогою яких учасники ринку укладають угоди купівлі та продажу валюти. Валютна біржа контролює роботу основних елементів інфраструктури валютного ринку, стежить за процесом пошуку контрагента, а також механізмом виконання угоди. London International Financial Futures Exchange […]...
- Валютна інтервенція: визначення Валютна інтервенція являє собою цілеспрямований вплив ЦБ на валютний курс, що здійснюється за допомогою покупки або продажу великих партій іноземної валюти. Тут варто заглибитися в теорію: ЦБ різних країн накопичують у себе валютні резерви – національні валюти помітних гравців ринку, які володіють високою ліквідністю (отже, проблем з їх продажем виникнути не може). При виникненні необхідності […]...
- Генуезька валютна система: визначення Генуезька валютна система – одна з найбільш важливих ступенів розвитку економіки багатьох країн і світової фінансової системи в цілому. Перші “зародки” системи з’явилися ще після Першої Світової війни, що знищила економіки країн-учасниць конфлікту. Тоді підсумком протистояння стало збільшення обороту паперових грошей, а також величезна на той час інфляція. Вартість товарів першої необхідності збільшилася в рази, […]...
- Національна валютна система Національна система української валюти, що позначається абревіатурою НВС, це державно-правова форма, за допомогою якої були створені і працюють ось уже понад століття валютні відносини в Україні (раніше СРСР) і в світі. Ці відносини мають історичний “фундамент”, вони ввелись в обіг за допомогою вступу в силу профільних законів на національному рівні. НВС який суперечить нормам міжнародного […]...
- Довга позиція (Long): особливості, приклади При відкритті довгої позиції трейдер повинен врахувати кілька важливих моментів: 1. Існують акції, за якими можна тримати виключно довгі позиції. На практиці такий підхід характерний для ліквідних цінних паперів, перелік якої визначений ФСФР. Як правило, в список таких активів можуть потрапити тільки найпопулярніші інструменти (вони, як правило, є довгими). 2. Якщо трейдер купує актив “в […]...
- Відкрита емісія цінних паперів: визначення Відкрита емісія цінних паперів – процедура випуску і подальшого розміщення (підписки) цінних паперів іменного типу на відкритому ринку. Процес розміщення здійснюють андеррайтери (уповноважені особи) або підприємство-емітент. Відкрита емісія цінних паперів: цілі, форми Випуск і розміщення (продаж) активів на відкритому ринку дозволяє вирішити підприємству одну або кілька завдань: – сформувати акціонерне товариство і організувати повноцінний власний […]...
- Європейська валютна система Ситуація походження Європейської грошової системи веде свій початок з етапу завершення 1 Світової Війни. Держави Європи виявилися в сумному стані: зруйновано створення, зруйновані фінансові взаємозв’язки. 9 травня 1950 Роберт Шуман, міністр закордонних справ Франції, висунув думку сполуки вуглекислоти і сталеливарної індустрії Франції та Федеративної Республіки Німеччини (ФРН). Дана думка була реалізована в 1951 році Паризькому […]...
- Відкрита економіка: визначення Відкрита економіка – це економіка, що володіє стійкими економічними зв’язками з суб’єктами світового господарства і власної спеціалізацією на світового ринку. Відкритій економіці не властива монополізація у зовнішній торгівлі – вона вимагає використання різноманітних видів спільного підприємництва і має на увазі, що внутрішній ринок залишиться доступним для припливу іноземного капіталу і трудових ресурсів. Протилежністю відкритій економіці […]...
- Зміст літературного твору: Авторська позиція Творчо вивчаючи ту чи іншу тему, піднімаючи хвилюючі його питання, наповнюючи твір певним ідейним змістом, письменник висловлює власну точку зору на певні питання, своє ставлення до теми, до життєвих цінностей і поглядів героїв або, як прийнято говорити в літературознавстві, авторську позицію. В принципі, все, чим наповнюється твір – від вибору імен героїв до особливостей композиції […]...
- Світова валютна система: визначення Світова валютна система (МВС) – це глобальна форма організації грошових відносин в масштабах світового господарства, прикріплена багатосторонніми міждержавними угодами і регульована міжнародними валютно-кредитними і економічними організаціями. МВС містить, з одного боку, грошові відносини, якщо поглянути під іншим кутом, валютний механізм. Грошові відносини є щоденні взаємозв’язку, в які вступають приватні особи, компанії, банки на грошовому і […]...
- Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю – одна з форм організації, стандартне позначення підприємства, що пропонує свої цінні папери (акції) широкому загалу. Вперше така форма АТ утворилася в Великобританії та інших державах співдружності. Особливість – обмежена відповідальність, при якій статутний капітал ділиться на акції, що виставляються у відкритий продаж. Англійська назва – public limited company. Распозать […]...
- Контрольний письмовий твір “Громадянська позиція людини як один із проявів духовності” Тема. ПРЗМ № 3. Контрольний письмовий твір “Громадянська позиція людини як один із проявів духовності”. Мета: визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріал оцінити їх уміння аналізувати та синтезувати набуті знання, аргументувати свою позицію; розвивати мовлення, пам’ять, мислення виховувати громадянську свідомість. Обладнання: виставка творів Т. Шевченка, таблиця “Структура твору-роздуму”. Епіграф. Ми не лукавили з тобою, Ми […]...
- Активна життєва позиція як запорука успіху Сучасна дійсність диктує нові правила, розставляє інші пріоритети й висуває актуальні вимоги для людини. Непохитним залишається одне – людина повинна реалізувати себе. Багато сотень років вважалося, що місце жінки в суспільстві вичерпується ролями дружини, матері і берегині домашнього вогнища, а чоловік повинен йти на війну, організовувати свою діяльність так, щоб прогодувати своею сім’ю. Зараз багато […]...
- Відкрита економіка В останні десятиліття в економіко-географічний побут увійшло важливе нове поняття про відкриту економіці, в самій загальній формі означає підвищення ролі світогосподарських зв’язків у розвитку національних економік окремих країн. Дійсно, в епоху НТР і поглиблення міжнародного географічного розподілу праці зростання відкритості національної економіки, або, інакше, ступеня її залученості у світову економіку, в світогосподарські зв’язки стає такою […]...
- Відкрита емісія цінних паперів: основні етапи Випуск (емісія) за умови відкритого розміщення відбувається в кілька етапів: 1. Підприємство-емітент приймає рішення про необхідність випуску і розміщення активів (цінних паперів). Таке рішення – папір, з повним набором інформації, достатньої для встановлення обсягу прав, зафіксованих у цінному папері. У документі має бути найменування підприємства-емітента, поштовий і фізичну адресу, дата, коли рішення про відкриту емісії […]...
- Принципи золотовалютного стандарту Так нова валютна система грунтувалася на таких принципах функціонування: Введення золотовалютного стандарту означало використання золота і двох валют – долар США і фунт стерлінгів. Золото могло використовуватися як основа світової грошової системи в чотирьох формах: Золото є міжнародним платіжним і резервним засобом; Введення фіксованих золотих валютних паритетів і їх збереження в МВФ; Для закріплення за […]...
- Облік операцій на валютному рахунку Підприємство, яке здійснює зовнішньо економічну діяльність для розрахункових операцій повинні відкривати валютні рахунки. Кількість валютних рахунків не обмежена і залежить в основному від виду валюти. Для відкриття рахунку необхідно: заяву; копія установчих документів; картки із зразками підписів відповідальних осіб та дозвіл банку на продаж валюти від імені організації, а так само певна сума валюти для […]...
- Свобода від оцінок і позиція вченого Назва введеного Вебером другого методологічного принципу “свобода від оцінок” утвердилося в науці, хоча воно в перекладі на інші мови з німецької звучить двозначно. По-перше, слід враховувати, що маються на увазі не “оцінки”, а оціночні судження, причому не будь-які, а лише ті, які можна назвати “некрітеріальнимі”, т. Е. Заснованими на особистісних міркуваннях і пристрастях суб’єкта: етичних, […]...
- Тема дитини й дитинства – Відкрита книга РОМАН “ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА” – Чарлз Дікенс 1812 – 1870 Тема дитини й дитинства Винятковість місця й ролі Діккенса в англійській і європейській літературах не в останню чергу зумовило те, що він був першим “дорослим” письменником, який зробив тему дитини й дитинства однією з основних тем своєї творчості. У “дорослій” літературі до Діккенса діти майже не з’являлись, а з’явившись, надовго “не затримувалися” – бо виростали. […]...
- Як була відкрита Америка? Коли середньовічні вчені точно з’ясували, що земля має форму кулі, то мореплавці справедливо припустили, що в Китай та Індію, багаті різними необхідними товарами, можна проникнути не зовсім звичайним шляхом. Іспанія, бажаючи мати пряме сполучення з цими країнами, підтримала пропозицію Христофора Колумба спробувати пошукати “нову стежку” на Схід. В результаті перших двох морських експедицій в 1492-1496 […]...
- Плаваючі курси валют У формуванні плаваючих курсів основну роль виконує ринок. Такі курси є результатом взаємодії, точніше встановлення рівності між попитом на валюту та її пропозицією. Плаваючі курси знаходяться в постійному русі. Вони можуть змінюватися не тільки протягом місяця або тижня, але навіть протягом дня. Плаваючий обмінний курс – обмінний курс, який встановлюється за рахунок взаємодії валюти і […]...
- Форми грошового клірингу Дані форми різноманітні і можуть бути класифіковані за такими основними показниками: Залежно від кількості країн-учасниць розрізняються односторонні, двосторонній, багатосторонні і міжнародні кліринги. Односторонній кліринг нежиттєздатний. Найбільш поширені двосторонній кліринг, при яких рахунки ведуться в двох державах. При цьому використовуються прийняті в міжнародній практиці форми розрахунків (інкасо, акредитив, переклад та ін.), Хоча імпортери заносять в власний […]...
- Іван Багряний. Світоглядна позиція митця. Прозова спадщина ПЛАН Вступ 1. Світоглядні позиції І. Багряного 2. Поет і громадянин 3. Романи І. Багряного “Тигролови” та “Сад Гетсиманський” 4. Публістична діяльність І. Багряного Висновок Література. Вступ Постать Івана Багряного – одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. Переслідуваний і караний на батьківщині, в УРСР, він […]...
- Зміна осіб у зобов’язанні Право, що належить кредиторові на підставі зобов’язання, може бути передано ним іншій особі – поступка вимоги. Для переходу до іншої особи прав кредитора не потрібно згоди боржника. Первісний кредитор, який поступився вимога, відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником. Переклад боржником свого боргу допускається лише за […]...
- Сутність платіжного балансу Щоб визначити платіжний баланс необхідно скористатися спеціальною методикою, рекомендованою Міжнародним валютним фондом. МВФ розглядає його в якості статистичного звіту, який включає в себе наступні операції: Платіжний баланс будь-якої держави – це баланс, який покликаний відображати кількість отриманих і проведених платежів за певний часовий періододносторонніе угоди, що мають відношення до бухгалтерських проводках, Купівля-продаж золота, фінансові переклади […]...
- Твір на тему “Моя громадянська позиція” У наш не зовсім простий час, коли мітинги, вибори, перевибори, пікети, голодування й візити високих гостей змінюють одне одного з блискавичною швидкістю, людина має бути твердою, як криця, принаймні в психологічному плані. Вірити можна лише собі. Найважче сьогодні нам, молодим. Наступні вибори пройдуть за нашою участю. Але які це будуть вибори? Партій, течій, організацій в […]...
- Твір на тему “Громадянська позиція людини – вияв духовності” Батьківщина! З дитячих років людина пов’язує у своєму поданні слово “батьківщина” з тим місцем, де народилася, де живе його сім’я. Я народилася в маленькому селищі на Слобожанщині. Для мене це найкраще місце на землі, овіяне спогадами, радістю моїх дитячих відкриттів, посмішками мами і тата. Усвідомлюючи себе членом своєї сім’ї, свого клану родичів, жителем рідного селища, […]...
- “Двійники” Раскольникова – Відкрита книга РОМАН “ЗЛОЧИН І КАРА” – Федір Достоєвський 1812 – 1881 “Двійники” Раскольникова Дискредитація анархо-індивідуалістичної теорії Раскольникова здійснюється також через зіставлення персонажів, через “перехресний” аналіз уявлень, носіями яких є герої-ідеологи. Помітивши цю особливість філософського роману Достоєвського, дослідники ще на початку XX ст. заговорили про те, що у творах письменника особливу роль відіграють “образи-пародії”, “образи-копії”, “образи-двійники”. Прийом “двійництва”, який застосовувався Достоєвським ще в ранніх творах для розкриття […]...
- Світоглядна позиція діячів культури другої половини XIX століття стосовно громадянської ідеї у виховному процесі І. Кучинська, Кандидат педагогічних наук Київ У своєму історичному поступі виховний процес певним чином завжди був пов’язаний з тією філософською проблематикою, яка осмислювала на відповідному світоглядному рівні ставлення людини до світу, сутність культури, вихідні цінності буття людини в суспільстві, співвідношення її свободи і відповідальності, форми й типи людської ментальності. Характер вирішення цієї проблематики визначав і […]...
- “За” і “проти”: Соня Мармеладова та Родіон Раскольников – Відкрита книга РОМАН “ЗЛОЧИН І КАРА” – Федір Достоєвський 1812 – 1881 “За” і “проти”: Соня Мармеладова та Родіон Раскольников Достоєвський не спрощує процес “відновлення людини” в Раскольникові, показуючи, що навіть після суду й вироку, в Сибіру, в тюрмі й на каторзі герой не вбачає у своєму минулому “особливої страшної провини” і втішається думкою про те, що через вісім років йому буде лишень тридцять два. Тільки поступово, […]...
- Шкільний твір на тему – Позиція (Участь молоді України в сучасному політичному житті держави) Часто у розмовах із друзями я чую думку, що наша справа – учитися, здобувати знання, які стануть основою майбутньої справи. Політика ж – справа дорослих, їм засідати в парламенті, кабінетах, керувати державою. Особисто мені тяжко погодитись з такою позицією, бо я переконаний, що саме від нашої суспільної свідомості залежить майбутнє України. Хіба ми цього не […]...
- ПОЕЗІЯ, ВІДКРИТА НАЗУСТРІЧ СВІТУ – Середньовіччя Літературний багаж. Пригадайте прочитану в п’ятому класі китайську народну казку “Пензлик Маляна”. Як фольклор поетизує мистецтво й уславлює образ митця? Якщо колискою європейської культури визнано Давню Грецію, то витоки далекосхідної цивілізації безперечно сягають Китаю. Саме китайська цивілізація дала поштовх розвитку писемності, літератури, релігій по всьому Далекосхідному регіону, що охоплює, зокрема, такі потужні й самобутні країни, […]...
- Костянтин Левін: історія шукань – Відкрита книга РОМАН “АННА КАРЕНІНА” – Лев Толстой 1828 – 1910 Морально-психологічна проблематика роману найяскравіше проступає в тій царині “лабіринту зчеплень” (Л. Толстой), яка композиційно поєднує сюжетні лінії Анни Кареніної та Костянтина Левіна. Подробиці. У ХІХ ст. твір Толстого досить часто визначали як “два романи в одному” (“Анна”, “Левін”), що бездоганно написані, але слабко між собою пов’язані. У відповідь на таке нерозуміння авторського задуму Толстой в […]...
- Типи клірингу 1. Банківський кліринг – безготівкова система розрахунків між банками, де посередником виступає розрахункова палата. 2. Валютний кліринг – розрахунок між країн з взаємним заліком сум платежів за поставлений товар (послуги). Вартість товарів і послуг однакова і розрахована з використанням клірингової валюти. 3. Простий кліринг – зобов’язання кожної сторони клірингу вважаються по кожній угоді в сукупності […]...
- Резидентський рахунок Резидентський рахунок – це рахунок, відкритий кредитною організацією резиденту країни. Сюди можна віднести вклади, депозити, рахунки банківських карт та інше. Оформляються резидентські рахунку без обмежень і не вимагають для цього особливих дозволів. Резидентський рахунок може відкриватися в іноземній валюті. Здійснюють роботу з валютою уповноважені банки, які отримали відповідну ліцензію. Види резидентських рахунків Резидентські рахунки розрізняються […]...
- Механізм валютних курсів: сутність та проблеми Сутність механізму – це жорстка зв’язок обмінних курсів всіх країн ЄС між собою. До того як з’явилася нова валюта (євро) сполучною ланкою виступала ЕКЮ. Крім цього, була введена так звана “Європейська валютна змія”, яка допускала певні коливання для кожної з валют. Для більшості країн діапазон становив 2.25%, у Італії – 6% в одну і в […]...